Коллективный Фонд доверительного управления

                           Положение о Фонде «WHC Инвест»

 

1. Положение о структуре и порядке управления Фондом

2. Гарантии сохранности средств Фонда

3. Положение о порядке расчета стоимости доли ( пая) инвестора Фонда

4. Положение о порядке расчета Стоимости Чистых Активов ( СЧА) Фонда

5. Соглашение о рисках при инвестировании в Фонд

 

 

1. Положение о структуре и порядке управления Фондом

Коллективный Фонд доверительного управления «WHC Инвест» ( далее - Фонд WHC Инвест) учрежден компанией WHCapital .

 Руководитель Фонда назначается Приказом генерального директора компании WHC.

 

 Руководитель Фонда несет ответственность перед компанией WHC и инвесторами Фонда за выполнение условий о максимальных рисках ( не более 25% стоимости СЧА Фонда)

 

 Руководитель Фонда должен предпринимать все возможные меры для качественного управления средствами Фонда и стремиться к максимизации доходности Фонда при строгом соблюдении ограничений финансовых рисков.

 

 Руководитель Фонда формирует Совет управляющих Фонда. Управляющие вырабатывают предложения по управлению активами Фонда. Решения по управлению активами Фонда принимаются Руководителем Фонда на основании предложений управляющих.

Вознаграждение управляющих: часть прибыли от управления активами Фонда в размере 30% от прибыли ежемесячно перечисляется на оплату управляющих. В случае , если за отчетный период результат управления отрицательный, отчисления на оплату управляющих приостанавливаются до восстановления положительной доходности.

 

2. Гарантии сохранности средств Фонда 

Компания WHC контролирует сохранность средств инвесторов Фонда путем постоянного контроля за счетом Фонда и гарантирует инвесторам невозможность возникновения убытков более 25% от размера внесенных средств.

Компания проводит страхование 75% счетов Фонда.

 

3. Положение о порядке расчета стоимости доли ( пая) инвестора Фонда

Размер доли( пая) инвестора определяется исходя из Счета Чистых Активов Фонда и процентной доли средств клиента в активах Фонда.

 

Начиная с дня открытия Фонда, ежедневно определяется Цена пая Фонда ( на 18.00 мск)

Расчет числа паев, начисляемых инвестору Фонда при входе в Фонд, производится на основании внесенных средств и Цены пая на момент поступления средств на счет Фонда.

 

При выходе инвестора из Фонда, средства начисляются исходя из Цены пая на момент подачи заявки на фиксацию паев инвестора и количества паев инвестора.

 

4. Положение о порядке расчета Стоимости Чистых Активов Фонда

 

Стоимость Чистых Активов Фонда определяется исходя из текущей цены активов, на 18.00 мск. И рассчитывается ежедневно, с предоставлением инвесторам информации на сайте компании.

 

5. Соглашение о рисках при инвестировании в Коллективный Фонд доверительного управления

 Инвестирование на финансовых рынках сопряжено с риском полной или частичной потери инвестируемых средств.

 

Фонд и Компания не несет ответственности за потерю средств  клиента, произошедших вследствие стихийных бедствий, глобальной катастрофы, войны или крайних правительственных мер в финансовой сфере, затронувших Фонд и(или) Компанию WHC .

 

Фонд и Компания WHC гарантируют клиентам сохранность не менее 75% средств во всех остальных случаях. Компания обязуется своевременно информировать клиентов о всех возможных обстоятельствах ,могущих привести к потерям средств клиента, по контактным координатам, на сайте компании или другим доступным способом.

 

Инвестор должен рассчитывать на минимальный оптимальный срок инвестирования - 1 год. Инвестор может отозвать свои средства из Фонда в любой момент, однако короткий срок инвестирования может привести к получению случайных убытков из-за короткого срока инвестирования.

 

Инвестору полезно знать, что выдающиеся результаты инвестирования ( высокие доходности) , как правило, достигаются при долгосрочном инвестировании.

 

          Декларация о принципах инвестирования Фонда WHC Инвест

 

 Управляющие Фонда обязуются производить инвестирование средств Фонда в наиболее ликвидные мировые финансовые инструменты. Наш Фонд имеет достаточно консервативную политику инвестирования - мы не рассчитываем на огромные прибыли - сохранность средств клиента для нас более важна, чем прибыль, полученная с высокими рисками.

 

 Коллектив управляющих обязуется постоянно искать на мировых финансовых рынках наиболее привлекательные инвестиционные возможности для повышения доходов наших клиентов.

 

             Совет Управляющих Фонда WHC Инвест

           ( на момент учреждения Фонда):

                       Макаров Михаил Владимирович, менеджер по инвестициям                                                    

                       Карнухов Леонид Павлович, начальник Центра обучения

                       Угаров Алексей Владимирович, аналитик финансовых рынков